Для прибыльной торговли на валютном рынке необходимо использовать наиболее эффективные стратегии. Хеджирование считается одним из лучших стратегий торговли на форексе. Многие крупные организации используют его в качестве обязательного тактического компонента, а инвестиционные фонды, словосочетание «хедж-фонды» вводят для обозначения удачных сделок.
Прочитайте о недостатках стратегии Мартингейл https://nanagatova-nana.blogspot.com/2019/07/blog-post_22.html?view=sidebar
В большинстве отраслей, для ограничения риска потерь, покупается страховка (во избежание страховых взносов). Это имеет отношение и к финансовому рынку. Фьючерсный рынок, основанный в XIX-ом веке, защищает торговцев от потенциальных потерь, которые часто возникают из-за колебаний цен на сельскохозяйственные товары.
Для хеджирования, трейдер должен выбрать две положительно коррелированные пары, например EUR/USD и GBP/USD или AUD/USD и NZD/USD и оформить ордера на противоположные направления (например, первый ордер в EUR/USD на увеличение, а второй в GBP/USD на снижение). Это позволит устранить риск в периоды неопределенности. Но, работа трейдера направлена не на безопасную торговлю, а на получение прибыли, следовательно, техника хеджирования должна быть не просто минимально рискованной, а финансово выгодной.
Перед использованием хеджирования, трейдеру необходимо предварительно провести технический и фундаментальный анализ. Для этого рекомендуется на примере определенного прошедшего периода времени сравнить диаграммы движения коррелированных пар (EUR/USD и GBP/USD) и определить отношение скорости (одной валютной пары к другой) направленного в одну сторону движения. После проведенного анализа, использование такой стратегии на форексе может стать прибыльной.
Классическое хеджированная Grid System
К классическому хеджированию относится «хеджирование сетки», с использованием длинных и коротких позиций. Его основная идея заключается в том, что любые убыточные сделки можно компенсировать прибыльными сделками. В идеале, вся система торгов, должна стать положительной.
Как и в других стратегиях сетки, идеальным сценарием является движение графика валютной пары назад и вперед по сетке. «Хеджирование сетки» лучше всего реализуется в «неспокойных» рынках, без четкой тенденции. Используя такой стиль торговли, трейдеру не придется угадывать направлнение движения валютной пары, так как прибыль будет наблюдаться в любом направлении.
Для создания сетки можно использовать интервал (нога - 15 пунктов) и 4 уровня выше и ниже. Здесь не существует жестких правил. Установить уровни можно используя опорные решетки или другие показатели поддержки/сопротивления. При этом, можно увеличивать или уменьшать количество сделок, а также изменять интервал между сделками, фиксировать прибыль и т.п. Однако следует помнить, что увеличение размера ноги и добавление уровней может привести к увеличению убытка.
Ордер Buy Stop срабатывает, если цена движется выше начального уровня, в то время как Sell Stop срабатывает, если цена движется ниже начального уровня.
Эффективность хеджирования на форексе
Хеджирование выступает в роли «страхового полиса», при торговле на рынке форекс и если правильно использовать данную стратегию, можно гарантировать сохранение стабильной прибыли (в худшем случае сохранение депозита). Хеджирование не является стратегией для прогнозирования, а скорее способом использования рынка в свою пользу.
Хедж позволяет нейтрализовать риск путем открытия дополнительных противоположных по направлению позиций, с равным по сумме количеством лотов. Однако, выбор такой стратегии торговли на форексе может привести не только к уменьшению риска потери, но и к уменьшению возможности получения прибыли.
Для эффективного хеджирования на форексе необходимо выбрать время, когда активность на валютном рынке находится на пике, этот период часто задает тон на весь день.
Хеджирование на примере покупки и продажи товара
Допустим, что стоимость товара (валютной пары) будет расти в течение 3-х месяцев, а товар нужен покупателю именно через 3 месяца. Для того чтобы компенсировать потери, клиенту необходимо срочно купить контракт (по низкой цене – по цене товара на данный момент), имеющий отношение к данному товару. Спустя 3 месяца он сможет продать данный контракт по равной с товаром стоимости (а может и дороже), так как цена контракта и цена товара растут пропорционально и в одном направлении (почти на одну и ту же величину). Этот простой пример наглядно демонстрирует принцип хеджирования на повышение. Аналогичный пример можно привести на использование хеджирования при понижении стоимости товара (валютной пары), а значит стоимости срочного контракта.
В данном примере в роли товара выступает одна валютная пара (например, EUR/USD) а в роли срочного контракта – другая (GBP/USD).
Анализ риска
Перед использованием на форексе стратегии хеджирования, трейдеру необходимо определить степень риска. Затем, следует оценить свой собственный уровень толерантности к риску, чтобы определиться по позициям, по которым не следует использовать хеджирование. Кроме того, при определении уровня риска, следует исходить из имеющейся на торговом счете суммы.
Торгуя на форексе, трейдер должен правильно выбрать стратегию игры на данный момент - наиболее экономически эффективную. Убедившись, что выбранная стратегия самая подходящая, трейдер тем самым сможет свести риск к минимуму.
Не все брокеры позволяют использовать хеджирование на своей платформе. Поэтому прежде чем стать клиентом брокерской компании рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями работы на торговой платформе брокера.
Основной причиной использования хеджирования трейдером является ограничение риска. Однако к данной стратегии на форексе нужно подходить аккуратно с пониманием возможного колебания валютного рынка и периода по времени. Использование хеджирования без опыта торговли на форексе, может привести к потере денег, как и любая другая стратегия.
Комментарии
Отправить комментарий